Esta opción permite generar cheques y pagarés calculándolos de forma automática, o bien entrando los datos manualmente.
Inicialmente se ofrece en formato [Lista] la relación de cheques/pagarés existentes en el fichero, sin importar su situación, no obstante, pulsando la pestaña [Detalle], el programa mostrará el resto de datos del cheque/pagaré seleccionado.
Consideraciones en las altas y modificaciones de cheques y pagarés:
•Cómo hemos comentado anteriormente, los cheques y pagarés podrán calcularse de forma automática, o bien entrando los datos manualmente:
▪Introducción automática Los datos de los cheques y pagarés se obtienen de las deudas actuales (efectos) con cada proveedor. Se deberá indicar, de forma obligada, además de los datos propios del cheque o pagaré (fecha, banco, documento, etc…), el proveedor y no especificar ningún importe, para que posteriormente, y a medida que se vayan incluyendo efectos (mediante la tecla 
), el programa calcule el importe total automáticamente.
▪Introducción manual. En éste caso éste cheque no incluye ningún efecto de los existentes en cartera. Se deberá indicar, de forma obligada, además de los datos propios del cheque o pagaré (fecha, banco, documento, etc…), el código del proveedor (o en su defecto el nombre) y el importe del mismo.
•El marcar/desmarcar "Generar Asiento" está directamente relacionado con lo especificado al respecto en los efectos a incluir. Así, si por ejemplo, no se desea generar asiento al liquidar el cheque, el programa impedirá la introducción de efectos que en su ficha tengan especificado lo contrario al respecto. Campo sólo habilitado si dispone de Senior Conta.
•Se permite la inserción de efectos con importes negativos siempre que existan más efectos en positivo que contrarresten el saldo, ya que el programa impide la creación de cheques en negativo.
•Si se intenta incluir un efecto con otro tipo de documento que no sea cheque o pagaré, el programa avisará de ello, debiendo confirmar la incorporación de dicho efecto si realmente deseamos agregarlo al cheque o pagaré.
Esta ventana ofrece una barra de herramientas en la cual, además de los botones comunes, que permitirán añadir, eliminar, modificar registros, etc., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
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Suprime el cheque seleccionado, siempre que no esté liquidado. De esta forma, si se trata de un cheque automático, los efectos incluidos quedan liberados. |
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