Los campos que componen la ventana son los siguientes:
Número: Número identificativo del cheque/pagaré y que no tiene nada que ver con el número preimpreso en el documento físico. Los tres primeros dígitos hacen referencia a la Serie y al año y después de la barra se mostrará el número del cheque (por ejemplo, 0A05000013 sería el cheque de Serie 0A del año 2005 y Nº 13).
Al no existir contador de cheques, en el proceso de altas, el programa proporciona automáticamente un número por defecto, que será correlativo y tomando el siguiente al último número introducido. Lógicamente si es el primer cheque/pagaré a introducir en el fichero, el programa ofrecerá el número 1. Si desea variar éste número ofrecido por defecto, deberá desactivar el contador automático para, a continuación, poder señalar el número deseado.
Si dispone del programa SeniorConta, el programa asignará éste número como "documento" del asiento generado automáticamente al liquidar el cheque.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de cheques/pagarés se efectúe de forma automática.
Se deberá desmarcar concretamente esta opción en los siguientes casos:
▪Cuando se desee ocupar un "hueco" en la numeración de cheques.
▪Cuando, en período de prolongación, se desee introducir cheques con fecha del ejercicio anterior
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
En cualquiera de estos casos, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha del cheque que desea generar.
Emisión: Fecha de emisión del cheque/pagaré. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente la fecha de trabajo.
Pagaré: Este campo es excluyente y determina si el tipo de documento es un cheque o pagaré.
Vencimiento: Fecha en la que vencerá el pagaré. Si no se selecciona "pagaré" este campo queda desactivado.
En éste caso, el programa actualizará de forma automática los vencimientos de los efectos a pagar incluidos para igualarlos al vencimiento del pagaré.
Banco: Se deberá introducir de forma obligada para continuar con el proceso, el código del banco al que se asigna el cheque/pagaré. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Si dispone de SeniorConta, en la generación del asiento contable esta cuenta actuará de contrapartida a la cuenta de proveedor.
Generar Asiento: Informará si el programa debe o no generar asiento al liquidar el cheque/pagaré. Los efectos a incluir deberán estar bajo la misma condición, es decir, si no se desea generar asiento, no dejará introducir en el cheque/pagaré efectos que en su ficha tengan indicado lo contrario. Campo sólo habilitado si dispone de SeniorConta.
Liquidación: Fecha de pago del cheque/pagaré que el programa ofrecerá automáticamente al ejecutar el proceso de liquidación.
Proveedor: Código del proveedor/acreedor al que se asigna el cheque/pagaré, visualizándose su razón social de forma automática. Si deseamos efectuar una selección de efectos a incluir en el cheque, éste campo será de introducción obligatoria.
En la introducción manual de cheques, es opcional el señalar éste código, pero en su defecto, lo que si es obligatorio será indicar la razón social.
Cuenta: Cuenta de contrapartida a la cuenta del banco para la generación del asiento de liquidación. Sólo se deberá introducir en el caso de cheques manuales sin especificación del código de proveedor. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().
Observaciones: Línea de observaciones sobre el cheque.
Importe: Importe total del cheque en curso. Si se trata de un cheque manual esta introducción es de introducción obligatoria. Si se trata de una introducción automática, éste campo es meramente informativo.
Documento: Campo numérico de diez caracteres en el que se puede asignar alguna referencia del cheque o pagaré. Se podrá dejar en blanco y tras la impresión (si se indica que se desea numerar los documentos) el programa trasladará la numeración correspondiente a éste campo.
No se podrá liquidar un cheque o pagaré que tenga éste campo en blanco.
Barrado: Informará si el cheque en curso debe estar barrado o no.
Anulado: Si marcamos este campo el programa tomará el cheque como anulado, no permitiendo su liquidación. Si se trata de un cheque automático, antes de anularlo, deberemos excluir los efectos para poderlos utilizar en otro documento, pudiendo en éste caso dejar constancia en observaciones de los efectos que contemplaba el cheque, así como su importe.
Impreso: Tras realizar la impresión de cheques, el programa nos marcará de forma automática esta casilla, aunque podemos cambiar el estado de impreso a no impreso y viceversa.
Les recordamos que el programa no permitirá la liquidación de un cheque o pagaré no impreso.
Efectos: Campo informativo que ofrecerá el programa automáticamente, indicando el número de efectos que componen el cheque.
Si se trata de un cheque automático, en la parte inferior se relacionarán los efectos que lo componen. En las altas y modificaciones y mediante el menú de edición que aparece a la derecha de la ventana, se podrá añadir o borrar efectos.