Tabla dónde se muestran todos los posibles bancos de cobro y pago de la empresa. Se debe dar de alta como un banco más, la "Caja", para el control de los cobros y pagos en metálico. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (
).
A cada cliente/proveedor se le puede asignar un determinado banco de cobro/pago, el cual será impuesto por defecto a los efectos generados al efectuar las facturas y que prevalecerá sobre el señalado como genérico dentro de la pestaña "Documentos" de Configurar Ejercicio de Utilidades.
Al ejecutar el Mantenimiento de Bancos se visualizará una ventana que mostrará las siguientes pestañas:
En éste apartado se definirán los datos generales del banco en cuestión. Así se indicará: Código: Código de la cuenta contable correspondiente al banco en curso, que se utilizará al enlazar los cobros y pagos con Conta Senior. Si al dar de alta un banco, el programa comprueba que dicha cuenta no está dada de alta en el plan contable, avisará de ello, solicitando la conformidad antes de crearla automáticamente. Tras dicha creación, deberá considerarse que la modificación posterior del nombre del banco no implica la misma modificación dentro del fichero de cuentas, si dispone de Conta Senior. Nombre: Nombre del banco. Cuenta: Cuenta contable a la cual se deben asignar los apuntes contables de los cobros y pagos. Ideal para dar de alta distintas líneas de crédito para un banco común. Divisa: Moneda en la que se encuentra denominada esta cuenta. Cuenta Deudas por efectos descontados: Se indicará de forma opcional, la cuenta de contrapartida para la generación de apuntes correspondientes a la liquidación de remesas al descuento. Esta cuenta prevalece sobre la indicada por defecto dentro de Configurar/Ejercicio. C.C.C.: Código Cuenta Cliente, debiendo indicar Entidad, Oficina, D.C. y Cuenta. Riesgo concedido: Importe del crédito máximo que nos concede esta entidad para descuento de efectos. Riesgo usado: El programa automáticamente nos informará de la suma del riesgo que estamos utilizando. Días cancelación: Informaremos del número de días a partir del vencimiento que deben transcurrir para cancelar el riesgo bancario. |
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En éste apartado se definirán los códigos de identificación de nuestra empresa ante la entidad bancaria para los ficheros Norma 19, 32 y 58 de remesas de cobros domiciliados. |
En éste apartado se definirán la ruta y nombre del fichero que por defecto utilizará el programa en la impresión del formulario de cheque y pagaré, pudiendo con el botón Ajustar tamaño del papel al cheque/pagaré: Sólo es necesario marcar este flag en caso de imprimir cheques en papel continuo, indicando con ello que se debe ajustar el tamaño del papel al formulario. En éste caso en el formulario se definirá la altura de papel del formulario igual a la del único área existente.
El formulario que por defecto ofrece el programa está basado en modo Windows imprimiendo el cheque/pagaré unido al comunicado. Este formulario podrá modificarlo para adaptarlo a sus necesidades mediante el diseñador de formularios.
IMPORTANTE: Si modifica el formulario que inicialmente ofrece el programa, es muy importante señalar el formulario asociado a la impresión deseada de forma correcta, ya que en caso contrario, al ejecutar la impresión el programa dará un error y cerrará el programa y en consecuencia todas las ventanas abiertas existentes en ése momento, con la correspondiente pérdida de información. |
modificar dicha ruta o nombre.
Además de los botones comunes que permitirán añadir, eliminar, modificar registros etc.., en esta ventana se visualizará el botón 
que activa la ventana de Imprimir Bancos.