Genera un fichero con los datos de la remesa seleccionada para su entrega en la entidad bancaria.
Se creará un fichero textos con los datos de la remesa en cuestión, por lo cual en caso de rectificación en una remesa ya creada en soporte magnético, este proceso deberá repetirse para que considere estas modificaciones.
Este fichero se copiará en la ruta especificada por defecto dentro de Configurar/Ejercicio, aunque podrá modificar dicha ruta o nombre mediante el botón 
Agrupar efectos por cliente. Permite la unificación de los efectos del mismo cliente y con el mismo C.C.C. generando un solo registro con la suma de todos ellos, en el caso de remesas al cobro y un registro por vencimientos similares para el caso de remesas al descuento.
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En caso de agrupación, el programa permitirá la previsualización del registro que grabará en el soporte magnético solicitando la conformidad por parte del usuario. |
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Genera el fichero en la ruta y con el nombre elegido por el usuario. Inicialmente el programa construye el nombre del fichero especificando el número y la norma de la remesa. |
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Cancela el proceso en curso. |
Si usted acude a su entidad financiera con un disquete o les remite por Internet uno de estos archivos, sepa que es posible que algo no salga bien si no se cuidan ciertos aspectos:
•Para presentar este tipo de ficheros en su entidad financiera es necesario solicitar alta en el servicio. Después de establecer ciertas condiciones bajo contrato (entre las que destacan las comisiones a cobrar), su empresa será dada de alta y podrá comenzar a trabajar con este sistema de recibos. Es posible que en este momento le pregunten por el sufijo que va a utilizar, o le asignen uno. Del sufijo hablaremos más adelante.
•Si presenta un disquete, lo primero que puede salir mal es que éste esté defectuoso. En este caso tendría que usar otro y repetir el proceso.
•Por lo general su entidad no pondrá condiciones sobre el nombre del archivo que reciben, aunque es lógico esperar que éste tenga un nombre lo suficientemente aclaratorio (el programa de forma inicial construye el nombre con el número y cuaderno de la remesa). Si su banco o caja le exige nombre o extensiones obligatorias, usted tendrá que encargarse de cambiar el nombre al archivo.
•El fichero que usted hace llegar a su banco o caja tiene una cabecera con los datos de su empresa. El único que usted puede no conocer es el sufijo. Se trata de un código de tres cifras que, añadido al CIF de la empresa, identifica al presentador. Por lo general se asigna el 000, salvo casos excepcionales. El sufijo puede alterarse mediante la opción Bancos del Menú de Maestros. Por lo demás, asegúrese de que el nombre de la empresa, su CIF y sobre todo el número de cuenta (CCC) están correctamente escritos.
•En todo lo relacionado con los clientes, sus cuentas, los efectos, conceptos y sus importes, el programa garantiza que, si la información está bien introducida, el resto del archivo estará correcto.
Como verá, todo el proceso está detalladamente estudiado y no hay lugar para errores; y si los hay, la remesa no se procesará para evitar cobros indebidos. En cualquier caso, si hay problemas, su banco o caja le responderá indicando qué fallo se ha producido y usted podrá actuar en consecuencia.