En esta tabla están codificadas las Formas de Pago utilizadas por nuestra empresa tanto en el pago como en el cobro de facturas. Para cada uno de nuestros clientes y proveedores deberemos indicar cuál es la forma de pago habitual, con independencia de que en una compra o venta concreta, se utilice otra forma de pago.
La modificación de una forma de pago, no afecta a los efectos de las facturas ya existentes.
En los procesos de altas, consultas y modificaciones, se activará una ventana que mostrará los siguientes datos:
Código: Código alfanumérico que identifica la forma de pago, con un máximo de dos caracteres.
Descripción: Denominación significativa de la forma de pago.
Número Efectos: Número de fracciones en las que está dividido el pago.
Tipo efecto: Tipo de efecto asignado a esta forma de pago con el fin de posteriormente se puedan hacer filtros de los efectos por este valor.
% Efecto 1: Indica el porcentaje de entrada (sobre el importe total de la factura) que se aplica en el primer vencimiento. En éste caso el programa siempre considera la cadencia 1:
▪Si la cadencia 1 es cero, tomará la fecha de emisión como primer vencimiento. Además no considera el día de pago, aunque en el resto de efectos si lo tiene en cuenta.
▪Si la cadencia 1 tiene valor, contará los días que deben transcurrir desde la fecha de emisión de la factura hasta el primer vencimiento
Tipo Cálculo: Aquí se indicará si el cálculo de vencimiento se hará en base a días comerciales o naturales.
Cadencias vencimientos:
Días que deben transcurrir desde la fecha de emisión de la factura hasta el primer, segundo, tercer, cuarto.... vencimiento.
Las cadencias de las formas de pago pueden ser regulares o irregulares. En las regulares los días entre vencimientos son los mismos. En las irregulares los días entre vencimientos son distintos.
▪Si estamos definiendo una forma de pago regular, indicaremos el número de días entre los vencimientos en el campo "Resto".
▪Si estamos definiendo una forma de pago irregular, indicaremos el número de días que se han de sumar a cada efecto para obtener el vencimiento del siguiente.
Ejemplo:
Descripción |
Giro 30/60/90/120 |
Giro 40/80/110 |
25% vista resto 30/60/90 |
Número Efectos |
4 |
3 |
4 |
% Primer Efecto |
0 |
0 |
25 |
Primera Cadencia |
0 |
40 |
0 |
Segunda Cadencia |
0 |
40 |
0 |
Tercera Cadencia |
0 |
30 |
0 |
Resto Cadencias |
30 |
0 |
30 |
Características
Generar Efectos. Indica si desea o no que el programa genere efectos sobre la cartera de forma automática al introducir facturas.
Generar Asientos: Informará al programa si debe o no generar de forma automática el asiento de la liquidación del efecto.
Modificar Cálculo: La indicación de éste campo, permitirá modificar los vencimientos e importes antes de la impresión de la factura.
Contado Cobrado. Si se señaliza este campo, el programa liquidará de forma automática la factura cuando se genere, cargando el importe de la factura a la cuenta definida como "Cuenta facturas al Contado", dentro de Configurar/Ejercicio.
Pedir Liquidación: Este campo invitará al usuario a registrar automáticamente el asiento de liquidación de la factura, desde la propia factura, evitando pasar por la opción de Cobro/Pago de Efectos.
Aplicar en negativos: Indica si al utilizar esta forma de pago en facturas de abonos, el programa contemplará como fecha de vencimiento la fecha de factura o los vencimientos establecidos en la forma de pago.
Usar DPP: Lo indicado en este campo siempre prevalecerá sobre lo que se indique en la ficha del cliente/proveedor. Es decir, aunque el cliente/proveedor tenga asignado un Dto. P.P. el programa no lo considerará si en este campo no se ha confirmado su aplicación.
Usar C.C.C. Desmarcar esta casilla, hará que el programa impida la impresión del C.C.C. del cliente en los formularios, aunque el cliente lo tenga especificado en su ficha.
Usar días de pago Determinará la consideración del día de pago del cliente en la forma de pago actual.
Recibos impresos: Este campo hará que los efectos creados con esta forma de pago estén marcados inicialmente como impresos.
Contabilidad (Sólo se deberá cumplimentar éste apartado si utiliza el TPV de SeniorFactu)
Cuenta de cargo: Cuenta de cargo que utilizará el programa en la generación de asientos al contabilizar los arqueos. De obligada introducción si se desea utilizar esta forma de pago en la opción de TPV.
Cuenta de abono: Cuenta de abono que utilizará el programa en la generación de asientos al contabilizar los arqueos. De obligada introducción si se desea utilizar esta forma de pago en la opción de TPV.
Aplazamiento máximo
Según la Ley de Morosidad, podrá indicarse los días de aplazamiento máximo con posibilidad de ignorar los días de pago del cliente tras exceder el vencimiento máximo.
Observaciones: Texto de observaciones para la forma de pago en curso.
Además de los botones comunes que permitirán añadir, eliminar, modificar registros etc.., en esta ventana se visualizará el botón 
que permitirá la impresión de las formas de pago definidas en el programa, pudiendo elegir el orden en base al código o alfabéticamente por el nombre de cada una de ellas.