Factura: Número de orden de registro de la factura asignado por el programa. Los tres primeros dígitos hacen referencia a la Serie y Año y después de la barra se mostrará el número de la factura (por ejemplo, 0A05000013 sería la factura de Serie 0A del año 2005 y Nº 13).
Al no existir contador de facturas recibidas, en el proceso de altas, el programa proporciona automáticamente un número por defecto, que será correlativo, tomando el siguiente al último número introducido. Lógicamente si es la primera factura a introducir en el fichero, el programa ofrecerá el número 1. Si desea variar éste número ofrecido por defecto, después del código del proveedor, deberá desactivar el contador automático para, a continuación, poder señalar el número deseado.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de facturas se efectúe de forma automática.
Se deberá desmarcar concretamente esta opción en los siguientes casos:
•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de facturas.
•Cuando, en período de prolongación, se desee introducir facturas con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de proveedor, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha del pedido que desea generar.
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
Fecha: Fecha de entrada o registro de la factura del proveedor/acreedor y en base a la cual se realizará los cálculos de declaraciones, listados de IVA soportado, etc.
En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente, la fecha de trabajo. En caso de querer introducir cualquier otra fecha, puede recurrir al icono de acceso rápido, que abre una ventana con un calendario.
Les recordamos que el programa lleva un control exhaustivo en cuanto a la introducción de la fecha de la factura, no permitiendo introducir una fecha anterior a la última fecha introducida (salvo en período de prolongación). El poder desbloquear éste control de fechas, será factible desde Configurar/Ejercicio.
Su Factura: Número de factura original del proveedor.
Su Fecha: Fecha de emisión de la factura. Los vencimientos de factura se calculan a partir de esta fecha. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente la fecha de trabajo.
Proveedor: Código del Proveedor/Acreedor objeto de la factura, pudiendo generar facturas de compras al código comodín 999999 "Compras al contado". En este caso, el proveedor no existe en el fichero de proveedores ni se tiene la intención de crearlo. Posteriormente el usuario podrá introducir la razón social y el NIF, aunque estos datos no quedarán grabados en el fichero de proveedores sino sólo en esta factura.
Razón Social: Razón social del proveedor/acreedor indicado anteriormente. En el proceso de altas, éste dato lo ofrecerá automáticamente el programa al introducir el código correspondiente o lo solicitará en el caso del código 999999 "Compras al Contado".
C.I.F/N.I.F.: CIF/NIF del proveedor/acreedor objeto de la factura. En el proceso de altas, éste dato lo ofrecerá automáticamente el programa al introducir el código o lo solicitará en caso de introducir el código 999999 "Compras al Contado".
FECHA DE OPERACIÓN: Fecha de realización de la operación, si es distinta a la fecha de expedición de la factura. Ejemplos de uso:
•En facturas rectificativas se debe hacer constar la fecha de la factura rectificada.
•En facturas recapitulativas (múltiples albaranes, múltiples fechas de operación) se debe hacer constar el ultimo día natural del mes en que se hayan efectuado las operaciones.
Forma de Pago: Forma de pago de la factura. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste proveedor en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea.
Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
). Les recordamos que según lo indicado en la definición de la forma de pago, el programa al dar de alta la factura, generará de forma automática el o los efectos correspondientes dentro de la cartera de efectos.
Divisa: Divisa de la factura. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste proveedor (en la cual se va a entrar también el importe de la factura), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ()
Si dispone del programa Senior Conta, si se contabilizan facturas recibidas en divisas, el programa generará los asientos trasformando sus importes a la moneda base: el Euro.
Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.
Cuenta: Cuenta de contrapartida del proveedor para la generación de asientos en el traspaso a la contabilidad. Si éste campo se deja en blanco, el programa registrará el asiento tomando la cuenta contable del proveedor. En el proceso de altas, el programa ofrecerá la cuenta de contrapartida estipulada en la ficha del proveedor, aunque podrá modificarse si es el caso. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().
Tipos
Dto, D.P.P, R. Fin, I.R.P.F %: Porcentajes a aplicar sobre la factura por los conceptos especificados. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto los porcentajes establecidos para el proveedor en su ficha, aunque el usuario podrá modificar cualquiera de ellos si lo desea.
Otros
Anticipos: Importe entregado a cuenta por esta factura. Minorará el importe de los efectos que genere la factura.
El anticipo que se hiciera en su día, el usuario deberá haberlo gestionado manualmente, bien por un asiento manual o por la creación de un efecto en cartera, ya que el programa no genera ningún tipo de movimiento.
Suplidos: Importe a sumar a la factura por este concepto y que está exento del impuesto de IVA y de cualquier tipo de recargo.
Total
Total: Importe de la factura, una vez aplicados los porcentajes de IVA, Recargo de Equivalencia, Financiación, IRPF y suplidos sobre la/s base/s imponible/s.
Este campo se visualizará de color negro si se trata de una factura positiva o de color rojo si se trata de una factura negativa. Cuando se trate de una factura en divisas el programa ofrecerá el total con reverse amarillo.
El programa permitirá generar facturas con importe cero, aunque no generará efectos en cartera ni tampoco asientos contables, en su contabilización.
Negativa: Este campo sólo se habilitará en caso de tratarse de una factura negativa, debiendo señalar si se trata de un abono o de un rappel sobre ventas.
El programa permite la introducción de tantos totales brutos como sean necesarios. Así los campos que componen cada uno de ellos, son los siguientes:
Bruto: Importe correspondiente al total bruto de la factura.
Descuento: Cuantía correspondiente a éste apartado que se aplicará sobre el bruto de la factura. En el proceso de altas o modificaciones, el programa calculará automáticamente éste importe según el porcentaje establecido en el apartado "Tipos" de esta misma factura, aunque podrá modificarlo si es el caso.
D.P.P. o Rec.fin.: El concepto de éste campo variará en función del porcentaje especificado anteriormente: D.P.P ó Recargo de financiación.
▪DPP: Cuantía correspondiente a éste apartado que se descontará sobre el bruto de la factura.
▪Recargo Financiación: Cuantía correspondiente a éste apartado que se aplicará sobre la base imponible o sobre el total de la factura, según lo establecido en la pestaña de Datos Comerciales del proveedor.
Tanto en el caso de que sea un descuento o un recargo, en el proceso de altas o modificaciones, el programa calculará automáticamente el importe según el porcentaje establecido en el apartado "Tipos" de esta misma factura, aunque podrá modificarlo si es el caso.
Portes/Gastos: Importe correspondiente a los portes o gastos.
Base Imponible: Base imponible de la factura que el programa irá calculando de forma automática.
% IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre la base imponible de la factura. Cuando se trate de la primera base imponible de la factura, el programa ofrecerá por defecto el porcentaje de IVA establecido para los portes (definido en Configurar/Ejercicio). Para el resto de bases será el usuario el que determine el porcentaje a aplicar.
Cuota IVA: Importe correspondiente al IVA que en el proceso de altas o modificaciones será calculado automáticamente por el programa, en función del porcentaje indicado en el anterior campo.
Cuota R.E.: Importe correspondiente al Recargo de Equivalencia, aplicado sobre la base imponible de la factura. Esta cuota sólo se aplicará si la empresa/usuario está acogido a este régimen.
En el proceso de altas o modificaciones el programa aplicará de forma automática el porcentaje indicado en la Tabla de Tipos de IVA del menú de Maestros, aunque se podrá modificar si es el caso.
IRPF: Cuota a descontar por éste concepto, en base al porcentaje indicado anteriormente en el apartado "Tipos" de esta misma factura.
Recuerden que la aplicación del IRPF irá en función de lo establecido al respecto (sobre la base imponible o sobre el total de la factura) en la pestaña de Datos Comerciales del proveedor.
Total: Importe Total de la Base Imponible, una vez aplicados los anteriores conceptos.
Mediante el Menú de Edición, se podrá añadir, modificar o borrar cualquiera de las bases calculadas, modificando en consecuencia, los efectos generados.