Menú de la aplicación > Efectos > Previsión de Tesoreria

Permite obtener un listado de la previsión del estado de tesorería por bancos, con totales diarios y/o mensuales.

Se suman las deudas pendientes de los efectos a cobrar y a pagar (automáticos y manuales) y en consecuencia el saldo resultante (acumulado) para dicho banco.

A fin de realizar la previsión, se considera como banco de cobro/pago el indicado en cada uno de los efectos.

La acotación para el listado podrá realizarse en base a los siguientes parámetros:

▪Bancos

▪Fechas de vencimientos.

Para finalizar podrá previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y cómo en la mayoría de las opciones de listados contenidas en el programa, mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto la configuración, fuente, efecto o dispositivo de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir.