Previsión de Tesoreria

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigación:  Menú de la aplicación > Efectos >

Previsión de Tesoreria

 

Permite obtener un listado de la previsión del estado de tesorería por bancos, con totales diarios y/o mensuales.

 

Se suman las deudas pendientes de los efectos a cobrar y a pagar (automáticos y manuales) y en consecuencia el saldo resultante (acumulado) para dicho banco.

 

A fin de realizar la previsión, se considera como banco de cobro/pago el indicado en cada uno de los efectos.

 

La acotación para el listado podrá realizarse en base a los siguientes parámetros:

Bancos

Fechas de vencimientos.

 

Para finalizar podrá previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y cómo en la mayoría de las opciones de listados contenidas en el programa, mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto la configuración, fuente, efecto o dispositivo de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir.