Generación de facturas de ventas
La generación del fichero TicketBAI se debe realizar por cada entrega de bienes o prestación de servicios, no se trata de hacer un fichero que resuma las ventas del día, sino uno por cada operación. Este fichero TicketBAI deberá ser firmado electrónicamente con el certificado correspondiente y acto seguido proceder a su envío inmediato a la Hacienda Foral. El funcionamiento es el siguiente:
1.Al grabar una nueva factura/ticket se obtiene la firma de la última factura emitida (que puede ser de una serie distinta ya que se encadenan siguiendo el orden estricto en que se emiten).
2.Con los datos de la factura y la firma de la última factura emitida, se crea el archivo XML de la nueva factura.
3.Este archivo XML se firma con el certificado digital del emisor de la factura. El certificado debe estar instalado en el ordenador desde el que se factura.
El archivo XML firmado se guardan en la carpeta TBAI en el directorio de la empresa. Ejemplo: Senior/Datosxxx\TBAI.
(xxx identifica el código de la empresa)
Estos archivos deben conservarse íntegros ya que los pueden pedir en caso de inspección de Hacienda. En ningún caso deben ser modificados ni editados ya que las firmas digitales no coincidirían y se incurriría en infracción.
4.El programa de facturación crea el código TBAI y la imagen QR.
5.Posteriormente dependiendo del territorio, Senior envía el archivo XML firmado a la Hacienda.
6.Se imprime la factura incluyendo el QR y el código TBAI y se entrega o envía al cliente.
El identificador TicketBAI, la firma y la fecha de envío podrán consultarlos desde la opción TBAI de la barra de herramientas. También se guardan los resultados del envío a la Hacienda, así como su respuesta (si es correcta, si se ha rechazado, si hay avisos que deben subsanarse, etc.).
En todo este proceso, obviamente, hay muchas variables que intervienen y cualquiera puede fallar por lo que, por ejemplo, por una caída de la red, es posible que el documento no se pueda enviar en ese momento a la Diputación. Quedará, entonces, pendiente de envío… De forma manual, puede reintentarlo en cualquier momento. Senior, para asegurar que ninguno queda pendiente, en cada intento de envío comprueba si queda algo pendiente y procederá con ello antes de continuar con el documento en curso. Esto es así porque las facturas, como seguramente ya sabe, se encuentran encadenados y es importante que se suban en el orden en que se emiten para que no se genere un aviso de posible problema de encadenamiento.
Impresión en formato TicketBAI
Senior calculará su huella Ticket Bai en función de varios de sus datos y la huella de la factura anterior. Esa factura no se podrá modificar una vez emitida (salvo que sea la última), tal como obliga la normativa Ticket Bai.
El programa también genera un archivo XML firmado digitalmente que podrán reclamarnos en una inspección. Al imprimir la factura imprimimos un código QR obligatorio con un enlace que nos mostrará los datos notificados para esa factura. Posteriormente dependiendo del territorio se publicará a TicketBAI.
Tipos de facturas:
Senior genera todo tipo de facturas tanto completas como simplificadas, con soporte en papel. La ubicación del código identificativo y del código QR se sitúa en la parte inferior del documento, aunque se puede configurar y personalizar la situación exacta según las necesidades del cliente.
Idioma del formulario:
También se puede determinar el idioma euskera para la impresión del formulario dentro de Configurar/Ejercicio/Configuración regional/Idioma para formularios.
El formato TicketBAI incluye un código QR identificativo por cada factura. Es un elemento exigido por ley para el control de facturación y se asigna a la factura una vez haya sido enviada a la Hacienda Foral.