Ventana dónde se configuran los datos comerciales del proveedor. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (
).
Datos Web
En este apartado se almacenarán los datos que el proveedor le facilitó para acceder a la zona de clientes de su página web.
Otros
Agencia: Agencia de transporte del proveedor, ofreciéndose por defecto en la generación de envíos.
Portes: Indicaremos si en nuestras relaciones con este proveedor los costes del transporte son abonados por él (debidos) o por nosotros (pagados).
Divisa: Código de la divisa con la que el proveedor emite sus documentos. Si se deja este dato en blanco, por defecto se tomará la moneda base del programa: el Euro.
Límite riesgo: Riesgo financiero que nos concede el proveedor (nivel máximo de endeudamiento que el proveedor está dispuesto a otorgar a nuestra empresa). Cuando el riesgo del proveedor sobrepasa el máximo, el programa avisará de dicha circunstancia (en la generación de pedidos, albaranes y facturas), sólo si así se especificó en Configurar/Ejercicio. A pesar del aviso, se permite sobrepasarlo.
Descuento %: Porcentaje de descuento a pie de documento que se aplicará progresivamente al importe bruto del documento.
D.P.P. %: Porcentaje de descuento por pronto pago a pie de documento que se aplicará progresivamente al importe bruto del documento.
Formularios: Formularios : Señalización del idioma a utilizar en impresión de formularios de este proveedor.
Retención %: Se especificará si a éste proveedor se le aplicará una retención.
Sobre: Ordenará al programa que la retención IRPF se aplique sobre la Base Imponible o sobre el Total de la Factura.
Tipo : Tipo de retención, pudiendo optar por: IRPF, Garantía o Garantía exenta. En los dos últimos casos, al emitir la factura, el programa generará un vencimiento adicional a los que se generen según la forma de pago, cuya fecha será igual a la del último vencimiento de los calculados pero con el importe de la retención aplicada. Pensado para el caso, por ejemplo, de la facturación de las obras, en cuyo caso puede practicarse una retención de garantía, retrasando el pago de una parte de las facturas generadas por las obras y siendo devuelta a la recepción definitiva de la obra. En éste caso recomendamos:
▪Definir como cuenta de traspaso para Retención IRPF la propia cuenta del proveedor (desde la pestaña Cuentas/Notas) del fichero de proveedores.
▪Activar en la forma de pago la posibilidad de modificar cálculo, para el caso de desear modificar la fecha de vencimiento correspondiente a la retención de garantía.
Aplicar sobre : Ordenará al programa que la retención se aplique sobre la Base Imponible o sobre el Total de la Factura
Forzar IVA % : Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artículos, pero salvo en casos muy específicos, no es necesario.
Rec.Financ. %: Porcentaje de gasto que se incrementa en la factura por dicho concepto. Que esté o no exento de IVA irá en función de lo establecido dentro de la pestaña "Documentos" de Configurar Ejercicio de Utilidades.
Aplicar sobre: Si al Recargo Financiero se ha señalado que se aplicará el IVA, deberá indicarse seguidamente si será sobre la Base Imponible o sobre el Total de la Factura.
Tipo de operación habitual: Podrá optar por el tipo de operación habitual de este proveedor, de las operaciones que salen en la lista desplegable, agilizando así la introducción de sus facturas.
Series defecto:
Serie principal, alternativa y para rectificativas que se aplicará por defecto en las altas de los documentos (pedidos, albaranes y facturas). Si se deja en blanco tomará la serie establecida por defecto en la opción de Maestros/Otros Maestros/Series.
Seguidamente se definen para los pedidos, albaranes y facturas los siguientes campos comunes.
Copias: Número de copias a imprimir por defecto del documento en cuestión. Este número prevalece sobre el indicado genéricamente en Configurar/Documentos.
Valor: Valoración del documento a nivel de impresión. En éste punto el programa ofrece las siguientes posibilidades:
▪(IVA) Valorado con IVA
▪(SI) Valorado sin IVA
▪(NO) Sin valorar
Artículos
Tarifa: Tarifa del Proveedor.
Descripciones: Señalización del número o números de descripciones del artículo válidas para el proveedor. Así por ejemplo, si desea la utilización de la descripción 1, 2 y 3, deberá señalar 123, si en cambio sólo desea validar la descripción 3, deberá señalar 3, etc…
Este campo irá supeditado a lo especificado en la pestaña "Descripciones" del fichero de artículos. Así aunque el proveedor tenga señalado que desea utilizar en documentos ciertas descripciones, el programa omitirá la descripción que tenga desmarcada la casilla "usar en detalles".