Cuentas/Notas

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Cuentas/Notas

 

En esta ventana se definirán:

 

Las cuentas de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos de este proveedor cuando se traspasen sus facturas a la contabilidad. Estas cuentas prevalecen sobre las definidas genéricamente dentro de la pestaña "Cuentas compras" de Configurar Ejercicio. 

 

Proveedor: La indicación de éste cuenta, informará al programa que el traspaso no se realizará sobre la cuenta del proveedor sino, sobre la aquí indicada. 

Compras: Cuenta de compras. 

Abono: Cuenta que manifiesta los abonos realizados en facturas. 

Rappel: Refleja la cuenta de enlace de los rappels de factura 

Portes: Cuenta que refleja los gastos de transporte. 

Descuento: Cuenta que refleja los descuentos realizados en la factura. 

Descuento Pronto Pago: Cuenta que refleja los descuentos por pronto pago realizados en la factura. 

Recargo financiero: Cuenta que refleja el recargo de financiación realizado en la factura. 

Retención IRPF: Cuenta que refleja la retención de IRPF. 

Retención garantía: Cuenta que refleja la retención por garantía. 

Retención garantía exenta: Cuenta que refleja la retención por garantía exentas. 

Suplidos: Cuenta que refleja los suplidos aplicados a la factura. 

 

Riesgos que se actualizan automáticamente al generar o modificar documentos y pagos. Esta ventana expresará: 

 

Riesgo de Efectos. Suma de los efectos no pagados. 

Riesgo de albaranes. Suma total de Albaranes pendientes de facturar 

Riesgo de Pedidos. Suma total de Pedidos pendientes de Recibir. 

Suma Total = Riesgo Efectos + Riesgo Albaranes + Riesgo Pedidos 

 

Total de Efectos pendientes que se actualizan automáticamente al liquidar efectos. 

 

Consumo total acumulado de las compras efectuadas. Este dato lo tomará de las facturas recibidas, considerando los posibles descuentos efectuados y excluyendo IVA, portes, etc…