Cuentas/Notas

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Cuentas/Notas

 

En esta ventana se definirán:

 

Las cuentas de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos de este cliente cuando se traspasen sus facturas a la contabilidad. Estas cuentas prevalecen sobre las definidas genéricamente dentro del apartado "Cuentas Ventas" de Configurar Ejercicio.

 

Cliente: La indicación de éste cuenta, informará al programa que el traspaso no se realizará sobre la cuenta del cliente sino, sobre la aquí indicada.Les recordamos que dentro de la pestaña "Ventas" de Configurar Ejercicio de Utilidades, estará definido el prefijo contable para los clientes (normalmente 430), componiendo el programa el código contable con el prefijo especificado en este campo + el código de cliente. En caso de otro prefijo contable (por ejemplo 441: Deudores), aconsejamos definir la cuenta en éste apartado. 

Ventas: Cuenta asociada de ventas 

Abono: Cuenta que manifiesta los abonos realizados en facturas. 

Rappels: Refleja la cuenta de enlace de los rappels de factura. 

Portes: Cuenta que refleja los gastos de transporte.Descuento: Cuenta que refleja los descuentos realizados en la factura. 

Descuento: Cuenta que refleja los descuentos realizados en la factura. 

Descuento Pronto Pago: Cuenta que refleja los descuentos por pronto pago realizados en la factura. 

Recargo financiero: Cuenta que refleja el recargo de financiación realizado en la factura. 

Retención IRPF: Cuenta que refleja la retención de IRPF. 

Retención garantía: Cuenta que refleja la retención por garantía. 

Retención garantía exenta: Cuenta que refleja la retención por garantía exentas. 

Suplidos: Cuenta que refleja los suplidos aplicados a la factura. 

Anticipos: Cuenta que refleja los anticipos aplicados a la factura. 

Efectos descontados: Cuenta (normalmente del grupo 431) que el programa utilizará en el asiento de liquidación de remesas al descuento (siempre que el usuario hubiera habilitado la generación del asiento de riesgo ). 

Efectos aceptados descontados: Cuenta (normalmente del grupo 431) que el programa utilizará en el asiento de aceptación de efectos. 

 

Riesgos que se actualizan automáticamente al generar o modificar documentos y cobros. Esta ventana expresará: 

 

Riesgo de Efectos. Suma de los efectos remesados o aceptados dentro del riesgo. 

Riesgo de albaranes. Suma de Albaranes y depósitos pendientes de facturar 

Riesgo de Pedidos. Suma de Pedidos pendientes de Servir 

Riesgo de Tiquets. Suma de tiquets de venta.

Suma Total = Riesgo Efectos + Riesgo Albaranes + Riesgo Pedidos + Riesgo Tiquets 

 

Total de Efectos pendientes que se actualizan automáticamente al liquidar efectos.

 

Consumo total acumulado de las ventas efectuadas. Este dato lo tomará de las facturas emitidas, considerando los posibles descuentos efectuados y excluyendo IVA, portes, etc… 

 

Podrá recalcular los consumos ofrecidos mediante la opción de "Recalcular Consumos" de la pestaña de Herramientas de IVA Esta opción solamente es necesario ejecutarla cuando dichos acumulados no sean correctos. Esta circunstancia únicamente puede ocurrir cuando se ha apagado el ordenador estando todavía el programa funcionando o cualquier circunstancia similar (cortes en el suministro eléctrico, fallo de escritura en disco, etc.).

 

En el campo de Fichero relacionado y Notas se podrá vincular un fichero al cliente o anotar cualquier dato de interés, tal cómo fecha próxima de visita, resumen de negociaciones, etc...