Los campos que se visualizan en esta ventana son los siguientes:
Datos Generales:
Número Remesa: Número identificativo de la remesa. Los tres primeros dígitos hacen referencia a la Serie (sólo admite la serie A) y al año y después de la barra se mostrará el número de la remesa (por ejemplo, 0A05000013 sería la remesa de Serie 0A del año 2005 y Nº 13).
Al no existir contador de remesas, en el proceso de altas, el programa proporciona automáticamente un número por defecto, que será correlativo y tomando el siguiente al último número introducido. Lógicamente si es la primera remesa a introducir en el fichero, el programa ofrecerá el número 1. Si desea variar éste número ofrecido por defecto, deberá desactivar el contador automático para, a continuación, poder señalar el número deseado.
El programa asignará éste número como "documento" del asiento generado automáticamente al liquidar la remesa.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de remesas se efectúe de forma automática.
Se deberá desmarcar concretamente esta opción en los siguientes casos:
•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la numeración de remesas.
•Cuando, en período de prolongación, se desee introducir remesas con fecha del ejercicio anterior.
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
En cualquiera de estos casos, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha de la remesa que desea generar.
Fecha: Fecha de confección de la remesa. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente la fecha de trabajo.
Cargo: Es la fecha en la que la entidad bancaria procesará el cobro de los recibos en la cuenta bancaria de los clientes, factible sólo para las remesas Sepa.
Esta fecha será la que Senior transferirá a los efectos que se van incluyendo si su vencimiento es inferior a esta fecha, si es superior, respetará el vencimiento de cada efecto.
Divisa: Divisa de la remesa. Si se deja en blanco, el programa tomará la moneda base: el Euro, aún a pesar de que se especifique un banco en divisas. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Banco: Banco de asignación de la remesa. En la generación del asiento contable esta cuenta actuará de contrapartida a las cuentas de clientes. En el proceso de altas, al introducir el código del banco, se mostrará el nombre y número de la cuenta corriente en la que será ingresada la remesa. Es de carácter obligatorio que el banco asignado para la creación de la remesa, tenga su C.C.C.
Totales: Campos informativos que ofrecerá el programa automáticamente.
▪Remesa: Importe y número de efectos que componen la remesa.
▪Liquidado: Importe y número de efectos liquidados.
▪Pendiente: Importe y número de efectos pendientes de liquidar.
Tipo Remesa: Se deberá señalar el tipo de remesa a generar. Llamamos remesas al cobro las que nos serán abonadas al vencimiento de cada uno de los diferentes efectos. En cambio las remesas al descuento son abonadas íntegramente a su presentación.
Cuaderno: Tipo de normativa a aplicar según el Consejo Superior Bancario.
▪Norma 19 – Efectos al Cobro
▪Norma 32 – Efectos al Descuento
▪Norma 58 – Anticipos de Crédito
Días Cancelación: Número de días a partir del vencimiento que deben transcurrir para cancelar el riesgo bancario.
Efectos Físicos: Se indicará si la remesa va acompañada de efectos físicos. Este campo sólo se habilitará en caso de optar por remesa al descuento con cuaderno 32.
Generar Asiento: Informará si el programa debe o no generar asiento al liquidar la remesa. Los efectos a incluir en la remesa deberán estar bajo la misma condición, es decir, si no se desea generar asiento, no dejará introducir en la remesa efectos que en su ficha tengan indicado lo contrario. Campo sólo habilitado si dispone de SeniorConta.
En la parte inferior se relacionarán los efectos que componen la remesa. En las altas y modificaciones y mediante el menú de edición que aparece a la derecha de la ventana, se podrá añadir, borrar o agregar efectos de forma automatizada.