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La pantalla en la que se realiza el mantenimiento del albarán se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.
•Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes del albarán de compra y cuyos campos detallaremos a continuación.
•Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos y conceptos que se van a cargar en el albarán. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan los siguientes campos: artículo, descripción, almacén, unidades, precio, descuento, importe, % IVA, atributos y lote, si es el caso.
•Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.
- A la izquierda y mediante la Barra del Menú de Edición podrá añadir, modificar, eliminar, duplicar, etc…las líneas del detalle del albarán, así como "recibir los pedidos" generando automáticamente el albarán.
- A la derecha el programa ofrecerá el Total Bruto, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado. Se visualizará en reverse amarillo en caso de totales en divisa.
En la "cabecera" del albarán, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:
Albarán: Número de registro del albarán asignado por el programa. Los tres primeros dígitos hacen referencia a la Serie y Año y después de la barra se mostrará el número del albarán (por ejemplo, 0A05000013 sería el albarán de Serie 0A del año 2005 y Nº 13).
Al no existir contador de albaranes de compras, en el proceso de altas, el programa proporciona automáticamente un número por defecto, que será correlativo, tomando el siguiente al último número introducido. Lógicamente si es el primer albarán a introducir en el fichero, el programa ofrecerá el número 1. Si desea variar éste número ofrecido por defecto, después del número de albarán del proveedor (su albarán), deberá desactivar el contador automático para, a continuación, poder señalar el número deseado.
Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de albaranes se efectúe de forma automática. Se deberá desmarcar esta opción concretamente en los siguientes casos:
•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de albaranes.
•Cuando, en período de prolongación, se desee introducir albaranes con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de proveedor, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha del pedido que desea generar.
Cuando se finaliza un ejercicio, el programa asume de forma automática un "período de prolongación" fijo de 120 días, durante los cuales se podrá trabajar de forma conjunta con el año en curso y el año anterior, hasta que el usuario decida generar el nuevo ejercicio de forma definitiva). Así podremos, por ejemplo, introducir facturas de ambas fechas, actualizar los cobros, pagos, remesas, recuento de inventario, etc... |
Proveedor: Código del Proveedor objeto del albarán, no permitiendo la generación de albaranes de compras al código comodín 999999 "Compras al contado".
Mediante el botón [Ver] podrá visualizar los datos de la dirección principal y mensaje de aviso si lo tuviera.
Fecha: Fecha de registro del albarán que además será la que tomará como fecha del movimiento. Por defecto tomará la fecha de trabajo. Podrá aceptarla o modificarla a su gusto.
Hora: Hora de inicio del albarán que además será la que se tomará como hora del movimiento. En el proceso de Altas, éste campo sólo se podrá modificar tras la introducción del número de albarán del proveedor (su albarán).
*Divisa: Divisa para éste albarán. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste proveedor (en la cual se va a entrar también el importe del albarán), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea.
Los movimientos en almacén se grabarán siempre en la moneda base: el Euro.
Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.
Su albarán: Número de albarán original del proveedor. El programa avisará si detecta la introducción de dos albaranes con el mismo número y proveedor, mostrando al finalizar la introducción un mensaje de aviso, aunque no impedirá su generación.
Su Fecha: Fecha de emisión del albarán. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente la fecha de trabajo.
*Forma Pago: Forma de pago del albarán. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste proveedor en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea.
*Tarifa: Tarifa del Proveedor, tomando la reflejada por defecto en su correspondiente ficha.
*Incremento costes: Incremento a aplicar sobre el coste de los artículos del albarán y que no afectará al total del documento. Se repartirá proporcionalmente sobre el importe total de la línea de cada artículo, una vez aplicados los descuentos y sólo se distribuirá sobre las partidas positivas del documento.
*Almacén: Código del almacén de defecto para la introducción de líneas de detalle.
*IVA%: En las altas, se podrá especificar un porcentaje común de IVA a aplicar en todas las líneas del documento, prevaleciendo sobre el porcentaje individual establecido para cada artículo. En las consultas y modificaciones si se visualizará cero, reflejará que no se trata de una IVA forzado en cabecera. Una vez existan líneas en el detalle del documento, éste dato no se podrá modificar.
* La petición de los campos marcados con un asterisco vendrá supeditada a lo estipulado dentro de la pestaña Albarán Compra de Configurar Documentos de Utilidades del Menú Principal. En caso de modificación de cualquiera de ellos, sólo afectará de forma individual al documento actual.